Definición
¿Qué es Gestión del tamaño (position sizing)?
El position sizing es elegir el tamaño de cada operación para que, si salta el stop loss, pierdas una cantidad fija y planificada de la cuenta.
La fórmula es sencilla: lotes = (cuenta × % de riesgo) ÷ (distancia del stop × valor por punto y lote).
El tamaño es lo que convierte una estrategia en algo que sobrevive a las rachas perdedoras. Con un 0,5% por operación, ocho pérdidas seguidas cuestan un 4% aproximadamente.
Calcula todas las operaciones igual; aumentar el tamaño tras perder para “recuperar” es la forma más rápida de romper un límite.
Ejemplo
Cuenta de $100.000, riesgo del 0,5% = $500. Stop de $5 por onza en oro con 100 onzas por lote ($500 por lote): 1,00 lote.
En una prop firm
En un 2-Step de Axora Funded, un límite diario del 4% significa que con un 0,5% por operación tienes margen para ocho pérdidas completas en un día.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto arriesgar por operación?
La mayoría de traders fondeados arriesga entre un 0,25% y un 1% de la cuenta.
¿Hay una calculadora?
Sí, Axora Funded tiene una calculadora de lotaje y una de drawdown gratis.