Los futuros se operan en contratos, no en lotes. Cada contrato tiene un valor fijo por punto y un movimiento mínimo de precio (tick).
Valor del punto y tamaño del tick
- ES (S&P 500): $50 por punto, tick de 0,25 = $12,50.
- NQ (Nasdaq 100): $20 por punto, tick de 0,25 = $5.
- MES / MNQ (micros): una décima parte del contrato completo, ideales para afinar el tamaño.
- CL (petróleo crudo): $1.000 por punto, tick de 0,01 = $10.
Cómo dimensionar una operación de futuros
Riesgo = contratos × distancia del stop en puntos × valor del punto. Un stop de 10 puntos con 2 contratos de ES arriesga 2 × 10 × $50 = $1.000.
Reglas del challenge de futuros
Nuestros programas de futuros usan drawdown dinámico, límite de pérdida diaria, un número máximo de contratos y una regla de consistencia. Consulta los valores exactos para tu tamaño en la página de challenges.