Cómo se calcula el lotaje de US30
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En US30, un punto ($1) vale $1.00 por lote estándar, así que un stop de 80 puntos cuesta $80.00 por lote. $100 ÷ $80.00 = 1.2 lotes (redondeado hacia abajo al paso de 0.1).
El spread suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo. Calculado al precio actual de US30: 51,990.9.
Las reglas de $10K en movimiento de US30
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de US30. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 1.2 lotes antes de tocar cada límite:
- Clásico: objetivo $1,000 (833.33 puntos) + $500 (416.67 puntos), pérdida diaria $400 (333.33 puntos), pérdida máxima $800 (666.67 puntos), siempre con 1.2 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 4 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Clásico.
- 1 fase: objetivo $1,000 (833.33 puntos), pérdida diaria $300 (250 puntos), pérdida máxima $600 dinámica (500 puntos), siempre con 1.2 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del 1 fase.
- Ascent: objetivo $500 (416.67 puntos) + $500 (416.67 puntos) + $500 (416.67 puntos), pérdida diaria $300 (250 puntos), pérdida máxima $600 (500 puntos), siempre con 1.2 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Ascent.
- Spark: objetivo $800 (666.67 puntos), pérdida diaria $200 (166.67 puntos), pérdida máxima $400 (333.33 puntos), siempre con 1.2 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Spark.
Tamaño máximo de posición en US30 con $10K
Con apalancamiento 1:20 un lote necesita unos $2,600 de margen, así que una cuenta de $10K podría abrir unos 3.8 lotes en total. Es un techo de margen, no un objetivo: el límite real es la pérdida diaria.
Cuándo se mueve más US30
La apertura de Nueva York a las 09:30 (hora de Nueva York) y la primera hora posterior; los datos de EE. UU. a las 08:30 y las decisiones de la Fed. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos lotes.