Cómo se calcula el lotaje de BTCUSD
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En BTCUSD, un punto ($1) vale $1.00 por lote estándar, así que un stop de $1,200 cuesta $1,200.00 por lote. $2,000 ÷ $1,200.00 = 1.66 lotes (redondeado hacia abajo al paso de 0.01).
El spread suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo. Calculado al precio actual de BTCUSD: 81,069.99.
Las reglas de $200K en movimiento de BTCUSD
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de BTCUSD. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 1.66 lotes antes de tocar cada límite:
- Clásico: objetivo $20,000 ($12,048.19) + $10,000 ($6,024.1), pérdida diaria $8,000 ($4,819.28), pérdida máxima $16,000 ($9,638.55), siempre con 1.66 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 4 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Clásico.
- 1 fase: objetivo $20,000 ($12,048.19), pérdida diaria $6,000 ($3,614.46), pérdida máxima $12,000 dinámica ($7,228.92), siempre con 1.66 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del 1 fase.
- Ascent: objetivo $10,000 ($6,024.1) + $10,000 ($6,024.1) + $10,000 ($6,024.1), pérdida diaria $6,000 ($3,614.46), pérdida máxima $12,000 ($7,228.92), siempre con 1.66 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Ascent.
- Spark: objetivo $16,000 ($9,638.55), pérdida diaria $4,000 ($2,409.64), pérdida máxima $8,000 ($4,819.28), siempre con 1.66 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Spark.
Tamaño máximo de posición en BTCUSD con $200K
Con apalancamiento 1:5 un lote necesita unos $16,214 de margen, así que una cuenta de $200K podría abrir unos 12.33 lotes en total. Es un techo de margen, no un objetivo: el límite real es la pérdida diaria.
Cuándo se mueve más BTCUSD
La liquidez es máxima con el mercado de EE. UU. abierto; los datos macro (IPC, FOMC) y los flujos de los ETF lo mueven mucho. El fin de semana hay menos liquidez, pero puede ser volátil. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos lotes.