Cómo se calcula el lotaje de SPX500
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En SPX500, un punto ($1) vale $1.00 por lote estándar, así que un stop de 15 puntos cuesta $15.00 por lote. $2,000 ÷ $15.00 = 100 lotes (redondeado hacia abajo al paso de 0.1).
El spread suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo. Calculado al precio actual de SPX500: 7,663.55.
Las reglas de $200K en movimiento de SPX500
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de SPX500. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 100 lotes antes de tocar cada límite:
- Clásico: objetivo $20,000 (200 puntos) + $10,000 (100 puntos), pérdida diaria $8,000 (80 puntos), pérdida máxima $16,000 (160 puntos), siempre con 100 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 4 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Clásico.
- 1 fase: objetivo $20,000 (200 puntos), pérdida diaria $6,000 (60 puntos), pérdida máxima $12,000 dinámica (120 puntos), siempre con 100 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del 1 fase.
- Ascent: objetivo $10,000 (100 puntos) + $10,000 (100 puntos) + $10,000 (100 puntos), pérdida diaria $6,000 (60 puntos), pérdida máxima $12,000 (120 puntos), siempre con 100 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Ascent.
- Spark: objetivo $16,000 (160 puntos), pérdida diaria $4,000 (40 puntos), pérdida máxima $8,000 (80 puntos), siempre con 100 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Spark.
Tamaño máximo de posición en SPX500 con $200K
Con apalancamiento 1:20 un lote necesita unos $383 de margen, así que una cuenta de $200K podría abrir unos 100 lotes en total. Es un techo de margen, no un objetivo: el límite real es la pérdida diaria.
Cuándo se mueve más SPX500
La apertura de Nueva York, los datos económicos de EE. UU. y los anuncios de la Fed. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos lotes.