Cómo se calcula el lotaje de CL
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En CL, un tick vale $10.00 por contrato, así que un stop de 0.2 puntos cuesta $200.00 por contrato. $500 ÷ $200.00 = 2 contratos (redondeado hacia abajo al paso de 1).
El spread y la comisión suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo.
Las reglas de $50K en puntos de CL
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de CL. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 2 contratos antes de tocar cada límite:
- Futuros: objetivo $3,000 (1.5 puntos), pérdida diaria $1,100 (0.55 puntos), pérdida máxima $2,000 dinámica (1 puntos), siempre con 2 contratos.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Futuros.
Tamaño máximo de posición en CL con $50K
Futuros: hasta 5 contratos
Cuándo se mueve más CL
El dato semanal de inventarios (miércoles, 10:30 hora de Nueva York), las decisiones de la OPEP y las noticias geopolíticas. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos contratos.