Cómo se calcula el lotaje de NQ
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En NQ, un tick vale $5.00 por contrato, así que un stop de 12 puntos cuesta $240.00 por contrato. $500 ÷ $240.00 = 2 contratos (redondeado hacia abajo al paso de 1).
El spread y la comisión suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo.
Las reglas de $50K en puntos de NQ
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de NQ. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 2 contratos antes de tocar cada límite:
- Futuros: objetivo $3,000 (75 puntos), pérdida diaria $1,100 (27.5 puntos), pérdida máxima $2,000 dinámica (50 puntos), siempre con 2 contratos.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Futuros.
Tamaño máximo de posición en NQ con $50K
Futuros: hasta 5 contratos
Cuándo se mueve más NQ
La apertura de Nueva York y las semanas de resultados de las grandes tecnológicas traen los mayores movimientos. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos contratos.