Cómo se calcula el lotaje de MES
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En MES, un tick vale $1.25 por contrato, así que un stop de 6 puntos cuesta $30.00 por contrato. $1,500 ÷ $30.00 = 50 contratos (redondeado hacia abajo al paso de 1).
El spread y la comisión suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo.
Las reglas de $150K en puntos de MES
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de MES. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 50 contratos antes de tocar cada límite:
- Futuros: objetivo $9,000 (36 puntos), pérdida diaria $3,000 (12 puntos), pérdida máxima $4,500 dinámica (18 puntos), siempre con 50 contratos.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Futuros.
Tamaño máximo de posición en MES con $150K
Futuros: hasta 15 contratos
Cuándo se mueve más MES
Mismos horarios que el ES: la apertura de Nueva York y los datos de las 08:30. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos contratos.