Cómo se calcula el lotaje de MNQ
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En MNQ, un tick vale $0.50 por contrato, así que un stop de 25 puntos cuesta $50.00 por contrato. $1,500 ÷ $50.00 = 30 contratos (redondeado hacia abajo al paso de 1).
El spread y la comisión suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo.
Las reglas de $150K en puntos de MNQ
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de MNQ. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 30 contratos antes de tocar cada límite:
- Futuros: objetivo $9,000 (150 puntos), pérdida diaria $3,000 (50 puntos), pérdida máxima $4,500 dinámica (75 puntos), siempre con 30 contratos.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Futuros.
Tamaño máximo de posición en MNQ con $150K
Futuros: hasta 15 contratos
Cuándo se mueve más MNQ
Mismos horarios que el NQ: la apertura de Nueva York y los resultados de las grandes tecnológicas. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos contratos.