Cómo se calcula el lotaje de NAS100
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En NAS100, un punto ($1) vale $1.00 por lote estándar, así que un stop de 60 puntos cuesta $60.00 por lote. $50 ÷ $60.00 = 0.8 lotes (redondeado hacia abajo al paso de 0.1).
El spread suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo. Calculado al precio actual de NAS100: 29,211.95.
Las reglas de $5K en movimiento de NAS100
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de NAS100. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 0.8 lotes antes de tocar cada límite:
- Clásico: objetivo $500 (625 puntos) + $250 (312.5 puntos), pérdida diaria $200 (250 puntos), pérdida máxima $400 (500 puntos), siempre con 0.8 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 4 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Clásico.
- 1 fase: objetivo $500 (625 puntos), pérdida diaria $150 (187.5 puntos), pérdida máxima $300 dinámica (375 puntos), siempre con 0.8 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del 1 fase.
- Ascent: objetivo $250 (312.5 puntos) + $250 (312.5 puntos) + $250 (312.5 puntos), pérdida diaria $150 (187.5 puntos), pérdida máxima $300 (375 puntos), siempre con 0.8 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Ascent.
- Spark: objetivo $400 (500 puntos), pérdida diaria $100 (125 puntos), pérdida máxima $200 (250 puntos), siempre con 0.8 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Spark.
Tamaño máximo de posición en NAS100 con $5K
Con apalancamiento 1:20 un lote necesita unos $1,461 de margen, así que una cuenta de $5K podría abrir unos 3.4 lotes en total. Es un techo de margen, no un objetivo: el límite real es la pérdida diaria.
Cuándo se mueve más NAS100
La mayor parte del rango ocurre en la apertura de Nueva York; los resultados de las grandes tecnológicas, el IPC y la FOMC provocan los mayores movimientos. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos lotes.