Cómo se calcula el lotaje de USDJPY
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En USDJPY, un pip vale $6.33 por lote estándar, así que un stop de 30 pips cuesta $189.89 por lote. $50 ÷ $189.89 = 0.26 lotes (redondeado hacia abajo al paso de 0.01).
El spread y la comisión suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo. Calculado al precio actual de USDJPY: 157.986.
Las reglas de $5K en movimiento de USDJPY
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de USDJPY. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 0.26 lotes antes de tocar cada límite:
- Clásico: objetivo $500 (303.8 pips) + $250 (151.9 pips), pérdida diaria $200 (121.5 pips), pérdida máxima $400 (243.1 pips), siempre con 0.26 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 4 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Clásico.
- 1 fase: objetivo $500 (303.8 pips), pérdida diaria $150 (91.1 pips), pérdida máxima $300 dinámica (182.3 pips), siempre con 0.26 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del 1 fase.
- Ascent: objetivo $250 (151.9 pips) + $250 (151.9 pips) + $250 (151.9 pips), pérdida diaria $150 (91.1 pips), pérdida máxima $300 (182.3 pips), siempre con 0.26 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Ascent.
- Spark: objetivo $400 (243.1 pips), pérdida diaria $100 (60.8 pips), pérdida máxima $200 (121.5 pips), siempre con 0.26 lotes.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 2 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Spark.
Tamaño máximo de posición en USDJPY con $5K
Con apalancamiento 1:100 un lote necesita unos $1,000 de margen, así que una cuenta de $5K podría abrir unos 5 lotes en total. Es un techo de margen, no un objetivo: el límite real es la pérdida diaria.
Cuándo se mueve más USDJPY
Activo en la sesión de Tokio y de nuevo en la apertura de Nueva York; los bonos del Tesoro de EE. UU. y los anuncios del BoJ generan los mayores movimientos. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos lotes.